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海通策略11月后期或是大浪淘沙好时节-【资讯】

发布时间:2021-07-15 19:14:08 阅读: 来源:密码锁厂家

1.个股挖掘相关观点及风险提示

节奏推演:短期来看,警惕系统性回调,11月后期或是大浪淘沙好时节,可优选新兴产业标的;中长期来看,建议关注价格拐点或增量需求相关产业链。(1)短期来看,正如我们8月以来一直提示的“享受九月鹰飞、警惕十月围城”所言,阶段性货币宽松的兑现使相关预期所对应波动或进入兑现阶段,警惕系统性回调;向后展望,阶段性货币宽松所导致的经济数据层面的成果有可能在四季度里逐步体现,或许将对应后面12月至来年2月间的一拨波动,11月后期或是大浪淘沙好时节机;再往后看,在过度预期之后,3月4月或许仍将是调整时节。(2)从基于客观财报数据的量化优选角度,从目前季报披露情况和进程看,新的优选组合中新兴产业标的(TMT、电子、医药)有望占主流,基于这个思路,回调之后,可以优选新兴产业个股或创业板相关指数基金。(3)中长期来看,建议关注价格拐点或增量需求相关产业链,具备更好的供需结构改善和产业成长上的可持续性,如港机/海工(船队规模和港口布局规划有望适度超前,海洋油气开发行动计划出台值得期待)、核电(2015年将是核电大年,存量在建项目有望陆续转运营,批量新建项目有望持续落地,巨头旗下核电相关资产有望陆续上市)、环保健康(立法从严、监管加强,水和土壤污染防治行动计划出台值得期待)等。

振华重工(600320)、华伍股份(300095)、江苏神通(002438)、天瑞仪器(300165):拐点明确,且行且珍惜。(1)我们自年初以来前瞻性持续推荐了拐点型的造船海工、核电和环保健康相关产业链(相关公司如中国船舶(600150)、振华重工、宝鼎重工(002552)、亚星锚链(601890)、

ST钢构、华伍股份、江苏神通、中核科技(000777)、天瑞仪器等),表现不错。(2)当前位置,振华重工(港口自动化成套和高端海工向好,管理层能力突出)、华伍股份(工业制动器龙头,目标市场有望成倍拓展)、江苏神通(核电稀缺标的,能源特阀蓄势待发)、天瑞仪器(环保健康稀缺标的,粮食镉检测应用进程有望加快)仍是价值投资稳健之选,拐点明确,且行且珍惜。

风险提示。二级市场系统性风险。宏观需求和产业政策具备不确定性。行业竞争或加剧。企业订单和业绩或不达预期。

2.基于客观财报数据的量化优选组合表现跟踪

基于客观财报数据的量化优选方法:完全客观。(1)结合公司间横向比较和公司内纵向比较,客观、效果可追溯,力求战胜同期所有大盘指数。(2)由于年报和一季报在披露时间上有重叠,我们将全年按财报全部披露完毕为间隔划分为5月初至8月底、9月初至10月底、11月初至下年4月底共三个独立时间段,并在每次财报全部披露完毕后进行更新。

最新一期14Q2组合表现跟踪:优势延续。(1)在半年报全部披露完毕后,我们基于14年半年报数据量化优选出了14Q2组合(共有十个公司,详阅《个股挖掘半年度回顾与展望:组合力量,不容错过_20140901》),考察期为半年报全部披露完毕后的2014年9月1日到三季报全部披露完毕的2014年10月31日。(2)以8月底收盘价为基准,截止10月24日,最新一期14Q2组合涨12.97%(对于初始停牌后来复牌连续涨停一字板的,其最终涨幅以一字板放量打开日的收盘价为基准做调整后的涨幅为准;对于截止日停牌的,其最终涨幅以停牌前收盘价所对应涨幅为准),同期创业板指、中小板指和沪深300分别涨3.73%、3.99%和2.24%。

(责任编辑:HN666)

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